ניהול עסקאות מטבע חוץ וחוזי גידור על סחורות

מודול ניהול עסקאות מט"ח המתאים לברוקרים וגם לארגון המנהל עסקאות מט"ח למטרות גידור. המודול משתמש ב-FEED (ציטוטים) המחובר להייפר למטרות שיערוך בזמן אמת או לעתים קרובות.
המודול מותאם לדיווחים לרשות למניעת הלבנת הון בישראל ולחישובי רווח מהפרשי מטבע, כנדרש על ידי רשות המסים בישראל.
סוגי העסקאות הנתמכים הם:
  • עסקאות ספוט (Spot).
  • עסקאות ערך היום (Same Day).
  • עסקאות פורוורד (FWD) - עסקת המרה עתידית.
  • עסקאות החלף (Swap) – המרה מיידית לפי שער היום והמרה הפוכה עתידית בשער ידוע.
  • עסקת גלגול לילה - Tomorrow Next.
  • עסקאות הפרשים (NDF) – ללא המרה.
  • אופציות לרכישת מטבע (כולל תמיכה ב-NDF)
המודול יכול לתמוך גם בגידור נכסים נוספים, לרבות סחורות, מניות ואפילו מטבעות דיגיטליים. התלות היחידה היא בחיבור לציטוטים איכותיים שמתאימים לדרישות הארגון.
נושא הציטוטים חורג מגבולות המדריך הזה ויש להתייעץ עם הצוות של SYE Software בעת הקמת המערכת.